会計 債務管理
支払依頼、出納、残高管理、社内の債務を一元管理します。様々な決済手段に対応でき、出納業務の効率化を支援します。
Point 01
様々な取引で発生する多様な債務を一元的に管理
買掛金・未払金・立替金や多通貨の外貨建債務など、取引において多様化する各種債務を一元的に管理できます。支払条件は、取引先ごとに設定された複数の支払条件から、金額などに応じて自動判定します。また、支払締日までの支払額の名寄せやスポット的な支払、決済条件の変更など、状況に応じた処理が可能です。
Point 02
多様な決済方法に対応し
債務管理業務の負荷を軽減
口座振込、指定口座からの引き落し、手形振出、電子記録債務、ファクタリング、外国送金、L/C等の多様な決済方法への対応に加え、売掛債権との相殺や預り源泉税の控除、スポット支払や関連企業の立替金管理が可能です。また、決済方法に応じた自動仕訳にも対応しています。
Point 03
外貨建債務管理により
国内外の外貨建取引を支援
外貨建の債務管理に対応しており、登録時・決済時のレート管理や差損益計算、為替予約などの機能を有しています。債務計上時や代金決済時には、取引内容や支払方法に応じた自動仕訳を、財務会計システムへ連携します。
Point 04
取引先ごとの債務残高をリアルタイムに把握
取引先ごとの債務残高は、支払依頼の登録や支払決済の情報に基づき、リアルタイムに反映され、常に最新状況を把握できます。また、月別の債務残高により先月末時点などの任意のタイミングでの取引先別債務残高の確認や、取引先に照会するための債務残高確認票の出力が可能です。
Point 05
「AI請求書読み取りソリューション」により
請求書処理を効率化
「AI請求書読み取りソリューション」のAI-OCRにより、事前の帳票定義は不要で、請求書情報をデータ化。データ化した情報は債務管理システムへ連携し、請求書情報をもとにした支払伝票データの作成、支払予定情報との自動照合や自動確定が可能です。請求書処理業務の負担を大幅に軽減します。
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