PROACTIVE（プロアクティブ）

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機能 債務管理

多数の仕入先から発生する
買掛債務の一元管理と多様な決済手段への対応

支払依頼、出納、残高管理、社内の債務を一元管理します。
様々な決済手段に対応でき、出納業務の効率化を支援します。

Features 債務管理機能の特長

  1. 様々な取引で発生する多様な債務を一元的に管理

    買掛金・未払金・立替金や多通貨の外貨建債務など、取引において多様化する各種債務を一元的に管理できます。支払条件は、取引先ごとに設定された複数の支払条件から、金額などに応じて自動判定します。また、支払締日までの支払額の名寄せやスポット的な支払、決済条件の変更など、状況に応じた処理が可能です。

  2. 多様な決済方法に対応し債務管理業務の負荷を軽減

    口座振込、指定口座からの引き落し、電子記録債務、手形振出、ファクタリングなど多様な決済方法への対応に加え、売掛債権との相殺や預り源泉税の控除、スポット支払や関連企業の立替金管理が可能です。
    外国取引では、海外送金フォーマットのISO20022、L/C（信用状）にも対応しています。また、決済方法に応じた自動仕訳にも対応しています。

  3. 外貨建債務管理により国内外の外貨建取引を支援

    外貨建の債務管理に対応しており、登録時・決済時のレート管理や差損益計算、為替予約などの機能を有しています。債務計上時や代金決済時には、取引内容や支払方法に応じた自動仕訳を、財務会計システムへ連携します。

  4. 取引先ごとの債務残高をリアルタイムに把握

    取引先ごとの債務残高は、支払依頼の登録や支払決済の情報に基づき、リアルタイムに反映され、常に最新状況を把握できます。また、月別の債務残高により先月末時点などの任意のタイミングでの取引先別債務残高の確認や、取引先に照会するための債務残高確認票の出力が可能です。

  5. 「AI請求書読み取りソリューション」により請求書処理を効率化

    「AI請求書読み取りソリューション」のAI-OCRにより、事前の帳票定義は不要で、請求書情報をデータ化。データ化した情報は債務管理システムへ連携し、請求書情報をもとにした支払伝票データの作成、支払予定情報との自動照合や自動確定が可能です。請求書処理業務の負担を大幅に軽減します。

    まずは資料で詳しく知る

    機能・導入効果・活用例などをまとめた資料をご用意しています。
    ご興味のある方はぜひご覧ください。

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    Case 導入事例

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    Function 会計関連機能

    Faq よくあるご質問

    • 導入期間は作業範囲や導入体制により異なりますが、会計系をFit to Standard、SaaSでご利用いただく場合は最短で約3ヶ月が目安です。
      カスタマイズなどご要件次第で期間は変動いたしますので、詳細はお問い合わせください。

    • 可能です。経費、承認・人事申請・給与明細閲覧などがモバイル専用アプリでご利用いただけます。
      その他機能もURLを入力いただくことでブラウザより立ち上げることが可能です。

    • PROACTIVEは法改正に対応しており、必要なアップデートは当社にて作業を実施します。

    • AWS ファンデーショナルテクニカルレビューを取得しており、セキュリティ・信頼性・運用上の優秀性を満たしています。

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