組織を強くするクラウドERP <ProActive>
 
組織を強くするクラウドERP <ProActive>
製品情報
販売・購買

債務管理システム

買掛金・未払金などの各種債務管理業務、一般経費申請業務をサポートし、財務会計システムと連携します。

  • 様々な取引で発生する多様な債務を一元的に管理可能
  • 内部統制に重要な処理権限の分掌を推進
  • 経費管理システムと連携し、法人支払にも対応

様々な取引で発生する多様な債権を一元的に管理可能

買掛金・未払金・立替金や多通貨の外貨建債務など、取引において多様化する債務を一元的に管理できます。スポット的な支払や決済条件の変更など、様々な取引状況に応じて柔軟に 処理が可能です。また、支払予定や実績情報をProActive E²(プロアクティブ)財務会計、資金管理と連携し、リース資産管理システムの契約情報をもとに、支払情報を連携させることも可能です。

様々な取引で発生する多様な債権を一元的に管理可能 様々な取引で発生する多様な債権を一元的に管理可能

内部統制に重要な処理権限の分掌を推進

各社員ごとの職務分掌に応じたメニューや、可能なデータアクセス範囲を設定できるとともに、各処理に対する承認ルート定義が可能です。これにより、業務ごとに担当者を分けたり、承認による処理制御など、業務権限に則った統制環境をシステム的に担保することが可能です。

ワークフローを用いた明確な権限分掌 ワークフローを用いた明確な権限分掌

経費管理システムと連携し、法人支払にも対応

買掛金などの支払のみでなく、ProActive E²経費管理システムと連動し、法人支払にも対応しています。支払管理業務の一元化と決算早期化に向けた早期のデータ収集を実現します。

機能一覧

機能カテゴリ 代表的な機能
支払依頼管理 支払依頼入力 定期支払登録
支払外部データ取込  
前渡金管理 前渡金支払依頼入力 前渡金決済登録
立替金管理 立替金請求予定一覧表  
支払締管理 支払締処理/取消 支払通知書
相殺管理 相殺対象一覧表 相殺決済登録/取消
支払予定管理 支払予定日付別 支払予定一覧表 部門/支払先別 支払予定一覧表
支払予定修正 支払予定データ出力
債務振替管理 債務振替処理 期日振替処理
支払決済管理 支払決済確定登録 支払決済確定一覧表
銀行/郵便局振込依頼データ出力 総合振込依頼書
支払状況照会  
債務残高管理 債務管理元帳 債務残高一覧表
債務残高集計表 債務残高確認票

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